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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,041	1,464
減価償却費	726	782
のれん償却額	107	67
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	-38
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-217	-44
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-1	－
受取利息及び受取配当金	-52	-63
支払利息	550	484
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	－
投資有価証券清算損益（△は益）	－	-19
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	17	-3
営業債権の増減額（△は増加）	122	440
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,069	1,520
営業債務の増減額（△は減少）	-714	-1,214
未払消費税等の増減額（△は減少）	-24	148
預り保証金の増減額（△は減少）	430	-95
長期未払金の増減額（△は減少）	-144	-117
その他	1,524	-72
小計	4,438	3,241
利息及び配当金の受取額	50	60
利息の支払額	-534	-480
法人税等の支払額	-676	-253
法人税等の還付額	26	603
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,304	3,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-2	-36
投資有価証券の売却による収入	102	－
投資有価証券の清算による収入	－	36
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,664	-413
有形及び無形固定資産の売却による収入	0	62
子会社株式の取得による支出	-140	－
貸付金の回収による収入	15	0
定期預金の払戻による収入	30	－
事業譲渡による支出	-601	－
敷金の差入による支出	-19	-142
その他	-4	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,285	-492
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-504	-585
長期借入れによる収入	3,400	420
長期借入金の返済による支出	-1,506	-996
社債の発行による収入	－	1,153
社債の償還による支出	-1,381	-2,118
リース債務の返済による支出	-72	-73
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-307	-316
少数株主への配当金の支払額	-58	-55
財務活動によるキャッシュ・フロー	-430	-2,572
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	588	106
現金及び現金同等物の期首残高	2,584	3,173
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,173	1,657

ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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