ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,464 | 1,889 |
| 減価償却額 | 782 | 764 |
| のれん償却額 | 67 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額 | -38 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 32 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額 | -77 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 受取利息及び配当金 | -63 | -80 |
| 支払利息 | 484 | 442 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -19 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 440 | 948 |
| たな卸資産の増減額 | 1,520 | 358 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,214 | -459 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -52 | 273 |
| その他 | -82 | 14 |
| 小計 | 3,241 | 4,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 78 |
| 利息の支払額 | -480 | -435 |
| 法人税等の支払額 | -253 | -996 |
| 法人税等の還付額 | 603 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,172 | 2,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -2 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 36 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -413 | -250 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 62 | 3 |
| 貸付の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期性預金の預入による支出 | － | -60 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 35 |
| その他 | -142 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -585 | 756 |
| 長期借入れによる収入 | 420 | 975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -996 | -1,427 |
| 社債の発行による収入 | 1,153 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,118 | -1,270 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -316 | -317 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,572 | -1,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | 1,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,657 | 2,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
