ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,889 | 2,199 |
| 減価償却費 | 764 | 744 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -106 |
| 支払利息 | 442 | 374 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 1 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 948 | 87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358 | 222 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -459 | -104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | -185 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 273 | 84 |
| その他 | 26 | 126 |
| 小計 | 4,203 | 3,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 104 |
| 利息の支払額 | -435 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -996 | -848 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,854 | 2,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -102 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -250 | -319 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | － |
| その他 | -47 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 756 | 156 |
| 長期借入れによる収入 | 975 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,427 | -2,972 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,525 |
| 社債の償還による支出 | -1,270 | -4,478 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -317 | -422 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,413 | -1,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,118 | -160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,665 | 2,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
