ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,199 | 2,060 |
| 減価償却費 | 744 | 685 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -112 |
| 支払利息 | 374 | 334 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -54 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 87 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222 | 21 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -104 | -44 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 95 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -98 |
| その他 | 25 | 57 |
| 小計 | 3,520 | 2,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 111 |
| 利息の支払額 | -359 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -848 | -808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,417 | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -33 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -319 | -1,868 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 62 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -260 | － |
| その他 | 2 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678 | -1,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156 | 356 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,972 | -930 |
| 社債の発行による収入 | 3,525 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,478 | -988 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -422 | -476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,899 | -2,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160 | -2,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,215 | 2,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
