ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,060 | 2,138 |
| 減価償却費 | 685 | 702 |
| のれん償却額 | 39 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -97 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -135 |
| 支払利息 | 334 | 301 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -54 | -15 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 8 | -320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | 769 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -44 | -529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | 154 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8 | 107 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 95 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -98 | － |
| その他 | 46 | -80 |
| 小計 | 2,829 | 3,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 134 |
| 利息の支払額 | -331 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -808 | -455 |
| 法人税等の還付額 | － | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,800 | 2,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,868 | -416 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 62 | 252 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 23 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,816 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 356 | -49 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -930 | -1,637 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,307 |
| 社債の償還による支出 | -988 | -2,164 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -476 | -528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -294 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,050 | -1,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,066 | 782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,410 | 3,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
