ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,138 | 3,134 |
| 減価償却費 | 702 | 656 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -143 |
| 支払利息 | 301 | 280 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -320 | 339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 769 | 1,201 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -529 | -872 |
| その他 | 165 | -96 |
| 小計 | 3,129 | 4,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 142 |
| 利息の支払額 | -293 | -277 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -817 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526 | 3,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 34 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -416 | -621 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 252 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -262 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,637 | -1,343 |
| 社債の発行による収入 | 1,307 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,164 | -734 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -528 | -529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,577 | -1,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782 | 1,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,077 | 4,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
