キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,137 | 3,861 |
| 減価償却費 | 1,428 | 1,428 |
| のれん償却額 | 75 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -97 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -262 |
| 支払利息 | 651 | 584 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -53 | 481 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -222 | -673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -738 | -336 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 708 | 380 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -17 | 107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | 117 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -91 | -293 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 95 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -104 | － |
| その他 | 250 | 77 |
| 小計 | 5,762 | 5,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 258 |
| 利息の支払額 | -644 | -575 |
| 法人税等の支払額 | -1,531 | -1,033 |
| 法人税等の還付額 | － | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,804 | 4,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -2,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,670 | -1,100 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 63 | 252 |
| 貸付けによる支出 | － | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 28 |
| その他 | 26 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,588 | -2,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 1,183 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,665 | -3,594 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,307 |
| 社債の償還による支出 | -1,976 | -2,899 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -477 | -529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -294 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,397 | -421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,181 | 843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,295 | 3,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
