ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,861 | 3,834 |
| 減価償却費 | 1,428 | 1,361 |
| 減損損失 | － | 685 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -370 |
| 支払利息 | 584 | 563 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 481 | 518 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -673 | 169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336 | 347 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 380 | -109 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 107 | － |
| その他 | -99 | -225 |
| 小計 | 5,570 | 6,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 367 |
| 利息の支払額 | -575 | -546 |
| 法人税等の支払額 | -1,033 | -1,512 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,235 | 5,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,225 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 36 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -1,850 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 252 | 43 |
| 貸付けによる支出 | -11 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 28 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -260 |
| その他 | -16 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,970 | -2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,183 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 3,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,594 | -3,367 |
| 社債の発行による収入 | 1,307 | 6,963 |
| 社債の償還による支出 | -2,899 | -1,469 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -529 | -530 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -46 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421 | 4,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843 | 7,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,138 | 10,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
