ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,834 | 2,719 |
| 減価償却費 | 1,361 | 1,434 |
| 減損損失 | 685 | 32 |
| 負ののれん償却額 | -2 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -350 |
| 支払利息 | 563 | 559 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 518 | 252 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 169 | -687 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -1,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 347 | -427 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -109 | 353 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -205 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 40 | 879 |
| その他 | -265 | 537 |
| 小計 | 6,812 | 3,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 348 |
| 利息の支払額 | -546 | -555 |
| 法人税等の支払額 | -1,512 | -1,096 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,120 | 2,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 101 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,850 | -3,694 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 30 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -260 | -255 |
| 敷金の差入による支出 | -381 | |
| その他 | -261 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | -4,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | 1,458 |
| 長期借入れによる収入 | 3,407 | 7,483 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,367 | -5,046 |
| 社債の発行による収入 | 6,963 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,469 | -1,124 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | -416 | |
| 配当金の支払額 | -530 | -530 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -46 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,782 | 1,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,602 | -846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,741 | 9,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
