ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,719 | 3,198 |
| 減価償却費 | 1,434 | 1,475 |
| 減損損失 | 32 | 120 |
| 負ののれん償却額 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -358 |
| 支払利息 | 559 | 553 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -244 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 252 | 67 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -687 | 1,192 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,469 | -1,324 |
| 棚卸資産の増減額 | -427 | 408 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 353 | -483 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 879 | 173 |
| その他 | 331 | 93 |
| 小計 | 3,546 | 4,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 356 |
| 利息の支払額 | -555 | -531 |
| 法人税等の支払額 | -1,096 | -787 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,277 | 4,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 301 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,694 | -6,763 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 35 |
| その他 | -637 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,199 | -6,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,458 | -2,198 |
| 長期借入れによる収入 | 7,483 | 7,871 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,046 | -4,278 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,947 |
| 社債の償還による支出 | -1,124 | -1,775 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -416 | |
| 配当金の支払額 | -530 | -515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -609 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,075 | 8,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -846 | 6,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,894 | 16,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
