ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月21日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,198 | 2,856 |
| 減価償却費 | 1,475 | 1,978 |
| 減損損失 | 120 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -347 |
| 支払利息 | 553 | 574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -244 | -233 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 33 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,192 | -470 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,324 | 41 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 408 | 19 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -483 | -409 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -7 | -101 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 57 | -132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34 | 885 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10 | 121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -72 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 173 | 126 |
| その他 | 10 | -51 |
| 小計 | 4,873 | 4,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 346 |
| 移転補償金の受取額 | － | 951 |
| 利息の支払額 | -531 | -554 |
| 法人税等の支払額 | -787 | -1,217 |
| 法人税等の還付額 | 132 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,044 | 4,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | 287 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,763 | -9,991 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 25 |
| その他 | 93 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,333 | -9,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,198 | 734 |
| 長期借入れによる収入 | 7,871 | 6,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,278 | -5,274 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,775 | -4,186 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -515 | -792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,924 | -3,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,634 | -9,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,529 | 7,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
