前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,856	3,594
減価償却費	1,978	2,730
のれん償却額	－	73
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-58	-2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-45	-57
受取利息及び受取配当金	-347	-460
支払利息	574	491
投資有価証券売却損益（△は益）	-233	-52
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	33	-41
営業債権の増減額（△は増加）	-470	-164
リース投資資産の増減額（△は増加）	41	43
棚卸資産の増減額（△は増加）	19	956
営業債務の増減額（△は減少）	-409	-254
立替金の増減額（△は増加）	-101	11
未収消費税等の増減額（△は増加）	-132	830
未払金の増減額（△は減少）	885	-164
未払費用の増減額（△は減少）	121	125
未払消費税等の増減額（△は減少）	-72	709
預り保証金の増減額（△は減少）	126	14
その他	-51	-332
小計	4,714	8,049
利息及び配当金の受取額	346	459
移転補償金の受取額	951	－
利息の支払額	-554	-487
法人税等の支払額	-1,217	-1,040
法人税等の還付額	1	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,242	6,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-4	-226
投資有価証券の売却による収入	287	77
有形及び無形固定資産の取得による支出	-9,991	-1,909
有形及び無形固定資産の売却による収入	6	150
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,041
貸付金の回収による収入	25	10
有形固定資産の除却による支出	－	-16
その他	-49	-95
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,725	-3,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	734	-1,041
長期借入れによる収入	6,056	5,112
長期借入金の返済による支出	-5,274	-5,438
社債の償還による支出	-4,186	-901
リース債務の返済による支出	-99	-102
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-792	-566
非支配株主への配当金の支払額	-24	-36
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,585	-2,974
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,069	955
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,459	8,415

ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート