ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,594 | 4,439 |
| 減価償却費 | 2,730 | 2,730 |
| 減損損失 | － | 57 |
| のれん償却額 | 73 | 380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -520 |
| 支払利息 | 491 | 552 |
| シンジケートローン手数料 | － | 352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -234 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -41 | -1,092 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -164 | -232 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 43 | -223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 956 | -450 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -254 | 392 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 830 | -292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164 | -365 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 125 | -265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 709 | -809 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 14 | 270 |
| その他 | -321 | 159 |
| 小計 | 8,049 | 4,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 520 |
| 利息の支払額 | -487 | -518 |
| 法人税等の支払額 | -1,040 | -1,219 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,982 | 3,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 360 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,909 | -12,361 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 150 | 1,401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,041 | -6,256 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -26 |
| その他 | -95 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,051 | -16,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,041 | 1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 5,112 | 20,776 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,438 | -7,284 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,962 |
| 社債の償還による支出 | -901 | -9,983 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | | -226 |
| 配当金の支払額 | -566 | -576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -36 |
| その他 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,974 | 11,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 955 | -2,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,415 | 6,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
