キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,434 | 4,712 |
| 減価償却費 | 2,876 | 3,187 |
| 減損損失 | 57 | － |
| のれん償却額 | 240 | 407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -615 |
| 支払利息 | 552 | 718 |
| シンジケートローン手数料 | 352 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234 | -1,074 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -1,092 | 192 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -232 | -643 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -223 | 56 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -450 | -899 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 392 | 266 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1 | -227 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | | -160 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -292 | 61 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -365 | 208 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 73 | 558 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -265 | 133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -809 | 88 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 270 | 401 |
| その他 | 85 | 458 |
| 小計 | 4,901 | 7,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 520 | 615 |
| 利息の支払額 | -518 | -749 |
| 法人税等の支払額 | -1,219 | -1,723 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,683 | 5,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 360 | 1,454 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,361 | -10,697 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,401 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,256 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -220 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -157 |
| その他 | -17 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,973 | -10,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 20,776 | 11,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,284 | -5,511 |
| 社債の発行による収入 | 6,962 | － |
| 社債の償還による支出 | -9,983 | -1,938 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -1,755 |
| 配当金の支払額 | -576 | -819 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -788 |
| その他 | -9 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,221 | 2,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,068 | -1,365 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,347 | 4,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
