キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,712 | 7,956 |
| 減価償却費 | 3,187 | 3,375 |
| 減損損失 | － | 439 |
| のれん償却額 | 407 | 432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -615 | -806 |
| 支払利息 | 718 | 1,006 |
| シンジケートローン手数料 | 4 | 281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,074 | -1,649 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 192 | 44 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -643 | 579 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 56 | 62 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -899 | -1,361 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 266 | -173 |
| 受取補償金 | -89 | -1,773 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -227 | 144 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -160 | 134 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61 | 179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 208 | 91 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 558 | -51 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133 | 304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88 | 292 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 401 | -58 |
| その他 | 458 | 215 |
| 小計 | 7,549 | 9,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 806 |
| 利息の支払額 | -749 | -1,020 |
| 法人税等の支払額 | -1,723 | -2,054 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 25 |
| 補償金の受取額 | 89 | 821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,797 | 8,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -422 | -729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,454 | 1,798 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,697 | -2,643 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22 | 103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,471 |
| 貸付けによる支出 | -220 | -165 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -157 | -306 |
| その他 | -17 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,027 | -3,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | 1,730 |
| 長期借入れによる収入 | 11,909 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,511 | -7,124 |
| 社債の償還による支出 | -1,938 | -10,979 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,755 | -2,640 |
| 配当金の支払額 | -819 | -1,474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -788 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -4 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,864 | -1,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,365 | 2,994 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,982 | 7,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
