ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,747 | 1,369 |
| 減価償却費 | 666 | 739 |
| 減損損失 | － | 90 |
| 負ののれん償却額 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -161 |
| 支払利息 | 283 | 271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 2 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -70 | 954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 658 | 995 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -806 | -1,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | 259 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 205 |
| その他 | -30 | 56 |
| 小計 | 2,253 | 3,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 160 |
| 利息の支払額 | -279 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -513 | -385 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,648 | 3,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,141 | -2,397 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -100 | -3 |
| その他 | 51 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | -2,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 605 | -587 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,057 | -2,997 |
| 社債の償還による支出 | -562 | -1,249 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -416 | |
| 配当金の支払額 | -529 | -512 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -609 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,660 | -2,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,253 | -1,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,487 | 8,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
