ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,369 | 1,184 |
| 減価償却費 | 739 | 873 |
| 減損損失 | 90 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -167 |
| 支払利息 | 271 | 296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 9 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 954 | 313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 995 | 142 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,324 | -894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 259 | 100 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 205 | 23 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30 | 297 |
| その他 | 25 | -124 |
| 小計 | 3,439 | 1,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 167 |
| 移転補償金の受取額 | － | 951 |
| 利息の支払額 | -266 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -385 | -695 |
| 法人税等の還付額 | 132 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,081 | 2,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,397 | -5,975 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | － |
| その他 | 51 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,349 | -5,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -587 | 1,010 |
| 長期借入れによる収入 | 3,043 | 2,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,997 | -1,822 |
| 社債の償還による支出 | -1,249 | -526 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -512 | -534 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,378 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,647 | -3,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,246 | 13,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
