ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,184 | 1,898 |
| 減価償却費 | 873 | 1,310 |
| のれん償却額 | － | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -244 |
| 支払利息 | 296 | 248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -37 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 313 | 22 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 142 | 743 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -894 | -338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100 | 421 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23 | 839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30 | -297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 297 | 152 |
| その他 | -93 | -139 |
| 小計 | 1,940 | 4,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 243 |
| 移転補償金の受取額 | 951 | － |
| 利息の支払額 | -296 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -695 | -525 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,069 | 4,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,975 | -1,134 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,041 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,956 | -2,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,010 | -904 |
| 長期借入れによる収入 | 2,361 | 1,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,822 | -1,787 |
| 社債の償還による支出 | -526 | -509 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -534 | -308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413 | -2,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,474 | -255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,055 | 7,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
