ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 13:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,946 | 2,636 |
| 減価償却費 | 1,339 | 1,331 |
| 減損損失 | － | 44 |
| のれん償却額 | 36 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -258 |
| 支払利息 | 248 | 242 |
| シンジケートローン手数料 | － | 346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -37 | -1,197 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 22 | -246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 743 | -63 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -338 | 273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 421 | -719 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 839 | -145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -297 | -50 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 152 | -126 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | 184 |
| その他 | -141 | 274 |
| 小計 | 4,616 | 2,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 258 |
| 利息の支払額 | -244 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -525 | -530 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,090 | 2,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,134 | -8,589 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 73 | 1,398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,041 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -25 |
| その他 | -1 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,112 | -7,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -904 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,365 | 4,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,787 | -1,650 |
| 社債の償還による支出 | -509 | -319 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -308 | -297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -36 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,233 | 2,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255 | -2,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,415 | 5,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
