ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,636 | 1,911 |
| 減価償却費 | 1,331 | 1,555 |
| 減損損失 | 44 | － |
| のれん償却額 | 36 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -281 |
| 支払利息 | 242 | 329 |
| シンジケートローン手数料 | 346 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -451 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -1,197 | 65 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -246 | -469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63 | -308 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 273 | 111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -719 | 104 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -145 | 51 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50 | 5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -126 | 77 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 184 | -35 |
| その他 | 274 | 148 |
| 小計 | 2,609 | 2,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 281 |
| 利息の支払額 | -226 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -758 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,111 | 2,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 788 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,589 | -1,588 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,398 | 12 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25 | -70 |
| その他 | 18 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,199 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,476 | 1,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,650 | -2,284 |
| 社債の償還による支出 | -319 | -269 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -297 | -407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -36 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,620 | -2,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,466 | -965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,948 | 5,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
