ヤマタネ（9305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 11:08
- 【資料】
- 半期報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,911 | 3,846 |
| 減価償却費 | 1,555 | 1,582 |
| 減損損失 | － | 313 |
| のれん償却額 | 203 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -391 |
| 支払利息 | 329 | 464 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -451 | -604 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 65 | 7 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -469 | 295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -308 | 99 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 111 | -23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104 | 382 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51 | 236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | -139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77 | 22 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -35 | -38 |
| その他 | 148 | 116 |
| 小計 | 2,943 | 6,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 391 |
| 利息の支払額 | -328 | -463 |
| 法人税等の支払額 | -758 | -1,010 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,155 | 5,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 788 | 653 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,588 | -664 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,471 |
| 貸付けによる支出 | － | -74 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -70 | -403 |
| その他 | -16 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | -1,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,013 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,284 | -3,523 |
| 社債の償還による支出 | -269 | -926 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,247 |
| 配当金の支払額 | -407 | -717 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,036 | -1,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -965 | 1,895 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,382 | 6,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
