流動負債

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社ショクカイを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社ショクカイの取得価額と株式会社ショクカイ取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	4,467	百万円
のれん	5,001	百万円
流動負債	△3,051	百万円
固定負債	△5,768	百万円

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。

2025/06/20 16:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負 債)
当連結会計年度末における流動負債は372億95百万円となり、前連結会計年度末比159億40百万円増加いたしました。これは主に固定資産からの振替等により1年内返済予定長期借入金や1年内償還予定の社債が増加したことによるものであります。当連結会計年度末における固定負債は713億64百万円となり、前連結会計年度末比71億35百万円減少いたしました。これは主に、設備投資資金の借入等により長期借入金29億26百万円の増加はありましたが、流動資産への振替等により社債が109億79百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は1,086億60百万円となり、前連結会計年度末比88億5百万円増加いたしました。

2025/06/20 16:40

#3 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(注)前連結会計年度の期末残高には流動負債の部その他(資産除去債務)の残高72百万円を含め表示しておりま
す。

2025/06/20 16:40