有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

3 当社及び連結子会社においては、資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	10,600百万円	17,900百万円
借入実行残高	4,607 〃	7,653 〃
差引額	5,992百万円	10,246百万円