有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)

4 当社及び連結子会社においては、資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約を締結しておりま
す。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額の総額	11,400	百万円	15,230	百万円
借入実行残高	7,700	〃	10,180	〃
差引額	3,700	百万円	5,050	百万円