丸八倉庫（9313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 130,768 | 139,060 |
| 減価償却費 | 115,779 | 112,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 439 | -3,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,842 | 4,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,677 | 26,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,632 | -2,585 |
| 支払利息 | 22,607 | 18,887 |
| 有形固定資産除却損 | － | 36 |
| 会員権評価損 | 4,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,216 | 10,787 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,721 | -16,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,731 | -9,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,486 | 9,960 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -80,311 | -120,866 |
| 小計 | 148,761 | 179,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,632 | 2,585 |
| 利息の支払額 | -27,599 | -14,743 |
| 法人税等の支払額 | -140,165 | -41,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,370 | 126,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,635 | -16,864 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,840 | 1,455 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,155 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 90 | － |
| その他の支出 | -10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,870 | -15,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 331,230 | 103,303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,960 | -104,835 |
| 配当金の支払額 | -70,762 | -73,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,508 | -74,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,266 | 36,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,954 | 111,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,221 | 85,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
