キャッシュ・フローの状況
2024年2月28日 11:52
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6860万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4780万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 171 | 2,186 | -1,312 | 2,357 | -75 | 1,090 | 通期 | 418 | 1,512 | -1,607 | 1,930 | -452 | 368 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 481 | -584 | 140 | -103 | -659 | 404 | 通期 | 878 | -1,956 | 919 | -1,078 | -1,983 | 209 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 88 | 568 | 375 | 656 | -1,022 | 1,240 | 通期 | 436 | 279 | 62 | 715 | -1,104 | 986 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -35 | -1,715 | 1,570 | -1,750 | -1,707 | 805 | 通期 | 467 | -1,886 | 1,263 | -1,419 | -1,829 | 830 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 724 | -86 | -371 | 637 | -64 | 1,097 | 通期 | 1,236 | -209 | -551 | 1,027 | -192 | 1,306 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 353 | -697 | 293 | -344 | -745 | 1,254 | 通期 | 954 | -1,530 | 670 | -576 | -1,570 | 1,400 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 390 | -717 | 233 | -327 | -712 | 1,305 | 通期 | 730 | -2,016 | 934 | -1,285 | -2,025 | 1,048 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 556 | -370 | -96 | 186 | -363 | 1,138 | 通期 | 1,026 | -648 | -494 | 378 | -639 | 932 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 533 | -43 | -471 | 490 | -66 | 951 | 通期 | 1,148 | -169 | -848 | 979 | -190 | 1,064 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- 19億3030万
- 2016年11月（連） マイ転
- -10億7798万
- 2017年11月（連） プラ転
- 7億1505万
- 2018年11月（連） マイ転
- -14億1861万
- 2019年11月（連） プラ転
- 10億2669万
- 2020年11月（連） マイ転
- -5億7578万
- 2021年11月（連） -123.23%
- -12億8528万
- 2022年11月（連） プラ転
- 3億7761万
- 2023年11月（連） +159.31%
- 9億7920万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 8.79%
- 2016年11月（連）
- 17.89%
- 2017年11月（連）
- 9.32%
- 2018年11月（連）
- 9.36%
- 2019年11月（連）
- 24.53%
- 2020年11月（連）
- 19.39%
- 2021年11月（連）
- 15.14%
- 2022年11月（連）
- 21.54%
- 2023年11月（連）
- 23.09%