丸八倉庫（9313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,819 | 554,778 |
| 減価償却費 | 180,347 | 179,804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,899 | -37,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,348 | -126,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,353 | -6,696 |
| 支払利息 | 7,575 | 8,720 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,647 | -292,177 |
| 有形固定資産除却損 | 1,400 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,122 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,246 | 14,863 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,451 | -9,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,282 | -27,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,547 | 115,282 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -585 | -148,312 |
| 小計 | 504,455 | 225,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,353 | 6,696 |
| 利息の支払額 | -7,662 | -9,334 |
| 法人税等の支払額 | -19,242 | -134,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,903 | 88,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,301 | -1,020,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,030 | 1,594,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,227 | -1,329 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,339 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,645 | 900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,728 | -4,006 |
| 差入保証金の回収による収入 | 317 | 350 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -607 | -3,890 |
| その他の支出 | -10 | -10 |
| その他の収入 | 1,850 | 2,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,094 | 567,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,250 | -208,300 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -469 | -19 |
| 配当金の支払額 | -116,334 | -116,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,945 | 375,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,755 | 1,031,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,495 | 1,240,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
