丸八倉庫（9313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,847 | 308,973 |
| 減価償却費 | 285,906 | 285,965 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,310 | -15,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,281 | 3,724 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -5,985 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,967 | -11,690 |
| 支払利息 | 17,447 | 15,675 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,332 | -454 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,941 | -1,730 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,866 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,982 | 5,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,768 | -99,831 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,822 | -3,635 |
| 小計 | 597,799 | 491,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,967 | 11,690 |
| 利息の支払額 | -17,536 | -15,721 |
| 法人税等の支払額 | -53,216 | -124,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,013 | 362,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,764 | -43,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,458 | 563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,975 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -4,420 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73 | -1,425 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,000 | 4,244 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,234 | -17,671 |
| その他の支出 | -14 | -784 |
| その他の収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,601 | -63,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -376,490 | -376,470 |
| 配当金の支払額 | -94,908 | -94,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,398 | -471,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,013 | -171,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,463 | 892,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
