丸八倉庫（9313）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月10日 10:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第128期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年11月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,867 | 289,847 |
| 減価償却費 | 256,079 | 285,906 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,840 | 1,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,379 | -15,281 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 35,493 | -5,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,992 | -5,967 |
| 支払利息 | 18,929 | 17,447 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -16,332 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,971 | － |
| 災害損失 | 687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151 | -15,941 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 106,671 | 9,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,513 | 10,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201 | 67,768 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,043 | -25,822 |
| 小計 | 695,069 | 597,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,992 | 5,967 |
| 利息の支払額 | -18,817 | -17,536 |
| 災害損失の支払額 | -440 | － |
| 法人税等の支払額 | -127,788 | -53,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,014 | 533,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,737 | -63,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,096 | -1,975 |
| 差入保証金の差入による支出 | -728 | -73 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,788 | -6,234 |
| その他の支出 | -14 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,365 | -42,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,682 | -376,490 |
| 配当金の支払額 | -95,307 | -94,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,989 | -471,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,660 | 19,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,449 | 951,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
