有価証券報告書-第127期(2021/12/01-2022/11/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742,336 | 530,659 |
| 減価償却費 | 457,775 | 547,639 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31,425 | -25,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,997 | 2,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,565 | -39,430 |
| 保険解約返戻金 | -3,068 | － |
| 支払利息 | 36,263 | 37,573 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -513 | -186 |
| 有形固定資産除却損 | 1,999 | 2,651 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,887 |
| 災害による損失 | － | 40,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,975 | -7,484 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -131,096 | 137,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,884 | 3,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,603 | 5,610 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,296 | 73,539 |
| 小計 | 994,488 | 1,312,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,565 | 39,430 |
| 利息の支払額 | -36,451 | -37,677 |
| 災害損失の支払額 | － | -34,967 |
| 法人税等の支払額 | -255,192 | -253,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,410 | 1,025,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,994,581 | -624,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 513 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,100 | -12,396 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,930 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,340 | -4,953 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 7,800 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,040 | -13,990 |
| その他の支出 | -634 | -14 |
| その他の収入 | 10,417 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,015,696 | -648,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,635,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,575 | -713,560 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,396 |
| 配当金の支払額 | -95,846 | -95,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 933,578 | -493,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,708 | -115,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,429 | 932,449 |