丸八倉庫（9313）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406,994 | 193,699 |
| 減価償却費 | 354,481 | 343,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,023 | 10,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,269 | 16,587 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 175,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,027 | 27,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,501 | -11,637 |
| 支払利息 | 69,530 | 54,998 |
| 保険返戻金 | － | -230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,348 | -74,667 |
| 有形固定資産除却損 | 89 | 385 |
| 会員権評価損 | 4,000 | － |
| 貸倒損失 | 3,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,819 |
| 災害損失 | － | 92,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,426 | 25,561 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,853 | -35,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,902 | -20,073 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,012 | 5,046 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -153,880 | -108,827 |
| 小計 | 648,512 | 701,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,501 | 11,637 |
| 利息の支払額 | -64,430 | -54,357 |
| 災害損失の支払額 | － | -76,483 |
| 法人税等の支払額 | -298,168 | -91,307 |
| 法人税等の還付額 | 7,982 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,397 | 490,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,602 | -93,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245,935 | 514,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,157 | 30,933 |
| 貸付けによる支出 | － | -970 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,225 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,077 | 9,569 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,783 | － |
| その他の支出 | -10 | -10 |
| その他の収入 | － | 13,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,349 | 473,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 204,590 | -874,552 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,505 | -467,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -55 |
| 配当金の支払額 | -101,891 | -101,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,011 | -943,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,735 | 20,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,954 | 88,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,690 | 70,224 |
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