利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財政状態
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、流動資産および固定資産ともに減少し、前期末比355百万円減少の15,671百万円となりました。負債は、長期借入金の減少等により前期末比392百万円減少の6,479百万円となり、純資産は前期末比37百万円増加の9,192百万円となりました。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における自己資本比率は58.5%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加、投資活動によるキャッシュ・フローの減少ならびに財務活動によるキャッシュ・フローの減少に伴い、期末における現金及び現金同等物の残高は前期末比266百万円増の1,096百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益362百万円の計上や減価償却費231百万円の計上等で資金留保となったことにより営業活動によるキャッシュ・フローは723百万円の増加(前年同期比758百万円増)となりました。2019/07/08 9:12