アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,393,002 | -1,195,687 |
| 減価償却費 | 544,099 | 425,681 |
| 減損損失 | 652,027 | 64,704 |
| のれん償却額 | 505,512 | 361,454 |
| 特別退職金 | － | 98,807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,085 | 45,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 482,824 | -179,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,855 | 31 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2,145,852 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,064 | -14,209 |
| 支払利息 | 298,011 | 190,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,939 | -10,986 |
| 固定資産売却益 | -39,984 | -11,555 |
| 固定資産売却損 | 22,634 | － |
| 固定資産除却損 | 2,644 | 3,692 |
| 保険解約損益（△は益） | 38,885 | － |
| 関係会社株式売却益 | -1,481,383 | － |
| 関係会社株式売却損 | 157,914 | 71,361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115,133 | 352,351 |
| 持分変動損益（△は益） | 26,633 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,077 | -388,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,477 | -11,393 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 128,926 | 187,512 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 821,770 | -114,955 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 3,688,490 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 345,143 | 191,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,984 | 308,397 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -907,469 | -76,291 |
| その他 | -37,781 | -78,433 |
| 小計 | 1,495,532 | 219,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,356 | 14,007 |
| 利息の支払額 | -248,009 | -178,794 |
| 特別退職金の支払額 | － | -98,807 |
| 法人税等の支払額 | -66,030 | -167,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,849 | -211,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -2,042,153 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33,312 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759,762 | -983,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200,863 | 34,204 |
| 定期預金の預入による支出 | -502,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -3,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213,535 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 328,013 |
| 保険積立金の解約による収入 | 218,511 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,518,244 | 488,698 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,330 | -9,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 94,498 | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,710,044 | 408,924 |
| 貸付けによる支出 | -178,000 | -199,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 290,459 | 137,244 |
| その他 | 27,708 | -710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 793,619 | 244,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,320,766 | 115,737 |
| 長期借入れによる収入 | 1,870,000 | 1,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,285,313 | -1,936,379 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -1,450,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 50,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 400,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 550,000 | － |
| 投資事業組合の解散による少数株主への払戻 | -912,677 | -62,552 |
| 長期未払金の返済による支出 | -73,089 | -36,544 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,171,847 | -179,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,251 | 61,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,161,631 | -85,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,598,763 | 1,437,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,437,131 | 1,351,963 |
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