アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 15:05
（連結）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー 32万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2281万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,136 | -570 | 845 | -1,706 | -7 | 1,036 | 通期 | -1,408 | -582 | 1,245 | -1,989 | -13 | 1,142 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 78 | -1 | -156 | 77 | - | 1,057 | 通期 | -252 | -215 | -107 | -467 | - | 568 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -338 | 91 | 910 | -247 | -12 | 1,226 | 通期 | -1,066 | 99 | 1,304 | -967 | -72 | 902 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -13 | -285 | 65 | -298 | -294 | 653 | 通期 | -355 | -351 | 58 | -705 | -395 | 233 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -4 | 251 | -200 | 247 | -16 | 277 | 通期 | -117 | 239 | -82 | 122 | -12 | 271 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 47 | -1 | -30 | 46 | -5 | 284 | 通期 | -1,995 | -834 | 3,035 | -2,830 | -9 | 474 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,413 | -2,918 | 1,689 | -1,505 | -32 | 662 | 通期 | 338 | -668 | 472 | -330 | -135 | 625 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 884 | -236 | - | 648 | -23 | 1,275 | 通期 | 248 | -6 | - | 242 | -24 | 868 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -4 | -338 | 229 | -341 | -12 | 757 | 通期 | -88 | -276 | 229 | -364 | - | 734 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -549 | 130 | 105 | -419 | -3 | 421 | 通期 | -360 | -53 | 105 | -413 | -3 | 428 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 23 | 0 | - | 23 | - | 451 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -19億8917万
- 2017年3月（連）
- -4億6703万
- 2018年3月（連） -106.95%
- -9億6651万
- 2019年3月（連）
- -7億506万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億2200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -28億2975万
- 2022年3月（連）
- -3億2999万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億4174万
- 2024年3月（連） マイ転
- -3億6436万
- 2025年3月（連） -13.26%
- -4億1269万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -50.7%
- 2017年3月（連）
- -9.38%
- 2018年3月（連）
- -338.19%
- 2019年3月（連）
- -68.44%
- 2020年3月（連）
- -13.49%
- 2021年3月（連）
- -211.03%
- 2022年3月（連）
- 31.4%
- 2023年3月（連）
- 65.05%
- 2024年3月（連）
- -34.29%
- 2025年3月（連）
- -76.51%
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