9318 アジア開発キャピタル

9318
2023/04/28
時価
15億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-39.34倍
(2010-2023年)
PBR
1.32倍
2010年以降
0.41-12.13倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月28日 11:06
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2948万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3751万、営業活動によるキャッシュ・フロー -352万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q-97-19082-287-61,043
通期-522-19082-712-9618
2015年
3月期
連結
2Q-230-1264-231-1651
通期-508-131,805-521-11,899
2016年
3月期
連結
2Q-1,136-570845-1,706-71,036
通期-1,408-5821,245-1,989-131,142
2017年
3月期
連結
2Q78-1-15677-1,057
通期-252-215-107-467-568
2018年
3月期
連結
2Q-33891910-247-121,226
通期-1,066991,304-967-72902
2019年
3月期
連結
2Q-13-28565-298-294653
通期-355-35158-705-395233
2020年
3月期
連結
2Q-4251-200247-16277
通期-117239-82122-12271
2021年
3月期
連結
2Q47-1-3046-5284
通期-1,995-8343,035-2,830-9474
2022年
3月期
連結
2Q1,413-2,9181,689-1,505-32662
通期338-668472-330-135625
2023年
3月期
連結
2Q884-236-648-231,275
通期248-6-242-24868
2024年
3月期
連結
2Q-4-338229-341-12757
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
-5億2208万
2015年3月(連)
-5億843万
2016年3月(連) -176.83%
-14億752万
2017年3月(連)
-2億5185万
2018年3月(連) -323.2%
-10億6585万
2019年3月(連)
-3億5452万
2020年3月(連)
-1億1676万
2021年3月(連) 大幅減
-19億9532万
2022年3月(連) プラ転
3億3839万
2023年3月(連) -26.71%
2億4800万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-1億9033万
2015年3月(連)投入-93.28%
-1278万
2016年3月(連)投入+999.99%
-5億8164万
2017年3月(連)投入-63%
-2億1518万
2018年3月(連)資金回収
9933万
2019年3月(連)資金投入
-3億5054万
2020年3月(連)資金回収
2億3876万
2021年3月(連)資金投入
-8億3442万
2022年3月(連)投入-19.9%
-6億6838万
2023年3月(連)投入-99.06%
-626万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)資金調達
8152万
2015年3月(連)資金調達
18億505万
2016年3月(連)資金調達
12億4502万
2017年3月(連)返済還元
-1億679万
2018年3月(連)資金調達
13億421万
2019年3月(連)資金調達
5786万
2020年3月(連)返済還元
-8232万
2021年3月(連)資金調達
30億3499万
2022年3月(連)資金調達
4億7205万
2023年3月
-

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
-7億1242万
2015年3月(連)
-5億2122万
2016年3月(連) -281.63%
-19億8917万
2017年3月(連)
-4億6703万
2018年3月(連) -106.95%
-9億6651万
2019年3月(連)
-7億506万
2020年3月(連) プラ転
1億2200万
2021年3月(連) マイ転
-28億2975万
2022年3月(連)
-3億2999万
2023年3月(連) プラ転
2億4174万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-882万
2015年3月(連)減少-90.28%
-85万
2016年3月(連)増加+999.99%
-1326万
2017年3月
-
2018年3月(連)増加+444.15%
-7216万
2019年3月(連)増加+447.36%
-3億9500万
2020年3月(連)減少-96.96%
-1200万
2021年3月(連)減少-25%
-900万
2022年3月(連)増加+999.99%
-1億3500万
2023年3月(連)減少-82.18%
-2405万

現金等#8

2014年3月(連)
6億1788万
2015年3月(連) +207.28%
18億9864万
2016年3月(連) -39.83%
11億4245万
2017年3月(連) -50.29%
5億6794万
2018年3月(連) +58.82%
9億203万
2019年3月(連) -74.18%
2億3291万
2020年3月(連) +16.43%
2億7118万
2021年3月(連) +74.87%
4億7421万
2022年3月(連) +31.79%
6億2498万
2023年3月(連) +38.94%
8億6832万

営業CFマージン

2014年3月(連)
-15.02%
2015年3月(連)
-18.4%
2016年3月(連)
-50.7%
2017年3月(連)
-9.38%
2018年3月(連)
-338.19%
2019年3月(連)
-68.44%
2020年3月(連)
-13.49%
2021年3月(連)
-211.03%
2022年3月(連)
31.4%
2023年3月(連)
65.05%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2018/03、2023/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高