キャッシュ・フローの状況
2023年12月28日 11:06
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2948万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3751万、営業活動によるキャッシュ・フロー -352万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2014年 3月期 連結 | 2Q | -97 | -190 | 82 | -287 | -6 | 1,043 | 通期 | -522 | -190 | 82 | -712 | -9 | 618 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -230 | -1 | 264 | -231 | -1 | 651 | 通期 | -508 | -13 | 1,805 | -521 | -1 | 1,899 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,136 | -570 | 845 | -1,706 | -7 | 1,036 | 通期 | -1,408 | -582 | 1,245 | -1,989 | -13 | 1,142 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 78 | -1 | -156 | 77 | - | 1,057 | 通期 | -252 | -215 | -107 | -467 | - | 568 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -338 | 91 | 910 | -247 | -12 | 1,226 | 通期 | -1,066 | 99 | 1,304 | -967 | -72 | 902 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -13 | -285 | 65 | -298 | -294 | 653 | 通期 | -355 | -351 | 58 | -705 | -395 | 233 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -4 | 251 | -200 | 247 | -16 | 277 | 通期 | -117 | 239 | -82 | 122 | -12 | 271 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 47 | -1 | -30 | 46 | -5 | 284 | 通期 | -1,995 | -834 | 3,035 | -2,830 | -9 | 474 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,413 | -2,918 | 1,689 | -1,505 | -32 | 662 | 通期 | 338 | -668 | 472 | -330 | -135 | 625 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 884 | -236 | - | 648 | -23 | 1,275 | 通期 | 248 | -6 | - | 242 | -24 | 868 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -4 | -338 | 229 | -341 | -12 | 757 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月(連)
- -7億1242万
- 2015年3月(連)
- -5億2122万
- 2016年3月(連) -281.63%
- -19億8917万
- 2017年3月(連)
- -4億6703万
- 2018年3月(連) -106.95%
- -9億6651万
- 2019年3月(連)
- -7億506万
- 2020年3月(連) プラ転
- 1億2200万
- 2021年3月(連) マイ転
- -28億2975万
- 2022年3月(連)
- -3億2999万
- 2023年3月(連) プラ転
- 2億4174万
営業CFマージン
- 2014年3月(連)
- -15.02%
- 2015年3月(連)
- -18.4%
- 2016年3月(連)
- -50.7%
- 2017年3月(連)
- -9.38%
- 2018年3月(連)
- -338.19%
- 2019年3月(連)
- -68.44%
- 2020年3月(連)
- -13.49%
- 2021年3月(連)
- -211.03%
- 2022年3月(連)
- 31.4%
- 2023年3月(連)
- 65.05%