アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -90,733 | -112,782 |
| 減価償却費 | 603 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,765 | 73,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,978 | -18,417 |
| 支払利息 | 2,351 | 2,649 |
| 為替差損益（△は益） | 2,908 | 26,587 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -112,383 | -120,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -136,290 | -18,411 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 153,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,619 | -13,619 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -100,199 | 124,513 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -66,030 | -16,921 |
| その他 | -92,939 | -65,716 |
| 小計 | -547,301 | 14,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,978 | 18,417 |
| 利息の支払額 | -2,351 | -2,649 |
| 法人税等の支払額 | -6,393 | -7,379 |
| 法人税等の還付額 | 621 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -549,445 | 22,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,090 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -139,900 | -47,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | 48,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -553 | -212 |
| 差入保証金の回収による収入 | 253,000 | － |
| その他 | 68 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,023 | 328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 105,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,420 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,002 | 23,134 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 420,840 | 451,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
