アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -498,679 | -90,733 |
| 減価償却費 | 200 | 603 |
| 減損損失 | 11,382 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111,767 | 16,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,457 | -5,978 |
| 支払利息 | － | 2,351 |
| 為替差損益（△は益） | 47,107 | 2,908 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 75,404 | － |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 46,383 | -112,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 | 5 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,222 | -136,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,124 | 34,619 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 114,816 | -100,199 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 63,172 | -66,030 |
| その他 | -11,885 | -92,939 |
| 小計 | -14,664 | -547,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,388 | 5,978 |
| 利息の支払額 | － | -2,351 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -6,393 |
| 法人税等の還付額 | 7,696 | 621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,529 | -549,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,583 | -1,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,305 | － |
| 貸付けによる支出 | -313,344 | -139,900 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,344 | -553 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,235 | 253,000 |
| その他 | -171 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,513 | 130,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 105,000 |
| 株式の発行による収入 | 229,482 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,482 | 105,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 461 | 1,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,100 | -313,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 757,225 | 420,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
