アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -696,346 | -498,679 |
| 減価償却費 | 16,001 | 200 |
| 減損損失 | 111,277 | 11,382 |
| 債権譲渡損 | 319,242 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,540 | 111,767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,547 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,766 | -5,457 |
| 為替差損益（△は益） | 21,774 | 47,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,760 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 199,920 | 75,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,141,479 | － |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 443,653 | 46,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,126 | 24 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 60,000 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -152,611 | 33,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,708 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -2,124 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,337 | 114,816 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -575,232 | 63,172 |
| その他 | -4,218 | -11,885 |
| 小計 | 946,905 | -14,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,504 | 4,388 |
| 法人税等の支払額 | -68,389 | -950 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,020 | -3,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,197 | -11,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,642 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -223,800 | -3,305 |
| 貸付けによる支出 | － | -313,344 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,927 | -10,344 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,235 |
| その他 | -33,047 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,331 | -337,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 229,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 229,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,333 | 461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650,022 | -111,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,275,008 | 757,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
