アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33,293 | -696,346 |
| 減価償却費 | 884 | 16,001 |
| 減損損失 | － | 111,277 |
| 債権譲渡損 | － | 319,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | 103,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 587 | -3,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,868 | -3,766 |
| 支払利息 | 5,567 | － |
| 為替差損益（△は益） | 29,650 | 21,774 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -6,760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17,396 | 199,920 |
| 訂正関連損失引当金の増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 764,542 | 1,141,479 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 1,179,647 | 443,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,569 | 1,126 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 855,118 | 60,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,754 | -152,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,970 | 4,708 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,216,931 | -33,337 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 420 | -575,232 |
| その他 | -71,420 | -4,218 |
| 小計 | 1,418,795 | 946,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,308 | 5,504 |
| 利息の支払額 | -4,978 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,589 | -68,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,535 | 884,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,457 | -21,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 51,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,043 | -2,000 |
| 信用取引決済による収入 | 1,847,397 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,154,119 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 442,699 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 41 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -223,800 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,243 | -7,927 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130,734 | － |
| その他 | － | -33,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,917,991 | -236,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,216,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 472,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,688,500 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,036 | 2,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,080 | 650,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,298 | 1,275,008 |
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