アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -532,692 | -147,132 |
| 減価償却費 | 807 | 1,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,662 | 145,647 |
| 減損損失 | 12,965 | 2,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,634 | -21,527 |
| 支払利息 | － | 3,693 |
| 為替差損益（△は益） | 11,213 | -2,570 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 75,404 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,767 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28 | 3 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -131,232 | 213,565 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71,935 | -36,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,493 | -65,008 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 371,262 | -204,533 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -254,472 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61,761 | 31,582 |
| その他 | -36,592 | -34,774 |
| 小計 | -96,513 | -369,085 |
| 利息の支払額 | － | -3,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,634 | 21,527 |
| 法人税等の支払額 | -11,152 | -9,705 |
| 法人税等の還付額 | 7,696 | 1,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,335 | -359,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,583 | -1,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,190 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | 48,000 |
| 貸付けによる支出 | -193,000 | -348,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,305 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 93,890 | 253,657 |
| 差入保証金の差入による支出 | -260,640 | -4,259 |
| その他 | 797 | 545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,030 | -53,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 229,482 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 105,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,482 | 105,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 401 | 1,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,482 | -305,840 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 733,842 | 428,002 |
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