アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,940,062 | -1,160,654 |
| 減価償却費 | 16,951 | 17,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,178 | 295,926 |
| 減損損失 | － | 131,242 |
| 債権譲渡損 | － | 319,242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,380 | -3,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,541 | -3,848 |
| 支払利息 | 7,231 | － |
| 為替差損益（△は益） | 90,965 | 36,335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 316,492 | -6,760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,607,733 | -199,920 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,772 | -17,522 |
| 訂正関連損失引当金の増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,105 | 1,144,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,767 | -1,568 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 71,031 | 847,134 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 848,118 | 60,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -121,591 | -276,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,072 | 1,614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -921,811 | 40,438 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 883,898 | -824,212 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -87,975 | -70,903 |
| その他 | 50,076 | -16,655 |
| 小計 | 351,125 | 312,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,739 | 18,354 |
| 利息の支払額 | -6,642 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,826 | -83,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,396 | 248,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,745 | -22,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,772 | 52,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,123 | -2,000 |
| 信用取引決済による収入 | 1,847,312 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,154,119 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,677,303 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 41 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -223,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 220,279 | 4,057 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,134 | -43,857 |
| その他 | -79,973 | 228,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,387 | -6,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 472,057 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472,057 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,702 | 1,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,768 | 243,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 624,986 | 868,325 |
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