アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,067,008 | -1,940,062 |
| 減価償却費 | 8,431 | 16,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 670,754 | 33,178 |
| 減損損失 | 18,416 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,656 | -10,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,395 | -18,541 |
| 支払利息 | 23,498 | 7,231 |
| 為替差損益（△は益） | 29,838 | 90,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,340 | 316,492 |
| 負ののれん発生益 | -17,822 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,432 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,607,733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,459 | -23,772 |
| 固定資産除却損 | 658 | － |
| 事業撤退損 | 18,525 | － |
| 訂正関連損失引当金の増減額（△は減少） | 90,000 | -90,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -702,726 | -361,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,024 | 8,767 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,465,123 | 71,031 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -663,075 | 848,118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -152,756 | -121,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246 | -8,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,123,663 | -921,811 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | － | 883,898 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118,852 | -87,975 |
| その他 | -17,363 | 50,076 |
| 小計 | -1,967,155 | 351,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,395 | 9,739 |
| 利息の支払額 | -26,838 | -6,642 |
| 法人税等の支払額 | -2,730 | -15,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,995,329 | 338,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,260 | -143,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 23,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710 | -2,123 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -886,730 | － |
| 信用取引決済による収入 | － | 1,847,312 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,154,119 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,677,303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 62,148 | 41 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,400 | 220,279 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,645 | -57,134 |
| その他 | － | -79,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834,423 | -668,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -391,507 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,000,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,426,500 | 472,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,034,992 | 472,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,211 | 8,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,027 | 150,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 474,217 | 624,986 |
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