アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -147,132 | 1,099,246 |
| 減価償却費 | 1,062 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145,647 | -576,304 |
| 減損損失 | 2,261 | 1,029 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,527 | -28,079 |
| 支払利息 | 3,693 | 5,287 |
| 為替差損益（△は益） | -2,570 | 76,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -651 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -2 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 213,565 | -196,127 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,136 | -24,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,008 | -9,954 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -204,533 | 36,276 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -254,472 | 223,209 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,582 | 99,748 |
| その他 | -34,774 | -570,104 |
| 小計 | -369,085 | 136,234 |
| 利息の支払額 | -3,693 | -5,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,527 | 28,079 |
| 法人税等の支払額 | -9,705 | -7,739 |
| 法人税等の還付額 | 1,267 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -359,690 | 151,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,824 | -1,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 651 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 48,000 | 650,000 |
| 貸付けによる支出 | -348,280 | -225,080 |
| 差入保証金の回収による収入 | 253,657 | 123 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,259 | -5,052 |
| その他 | 545 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,008 | 418,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 105,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,860 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,840 | 570,106 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 428,002 | 998,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
