アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -227,502 | -112,721 |
| 減価償却費 | 1,579 | 1,143 |
| 減損損失 | 11,720 | － |
| のれん償却額 | 1,327 | 4,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,037 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -272 | 205 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 2,200 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -104 | -214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 683 | -16,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,349 | -290 |
| 支払利息 | 6,472 | 22,180 |
| 訴訟和解金 | 8,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -14,174 | -93,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,351 | -4,879 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,472 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -72,971 | － |
| 固定資産除却損 | 3,761 | － |
| 株式交付費 | 6,518 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -602,893 | 44,896 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -537,189 | 285,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,092 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 83,984 | -5,233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,983 | 2,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,180 | 37,025 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -159,760 | 100,573 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 314,784 | -111,879 |
| その他 | -841 | -330 |
| 小計 | -1,199,542 | 155,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,614 | 12,965 |
| 利息の支払額 | -89 | -44,388 |
| 法人税等の支払額 | -2,329 | -46,184 |
| 法人税等の還付額 | 494 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -8,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,135,853 | 78,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,890 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 200,710 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -760,731 | － |
| 出資金の払込による支出 | -2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -61 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,165 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,620 | 944 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,100 | -1,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -178,299 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 795,025 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 845,025 | -155,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,471 | -6,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -862,399 | -85,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,142,453 | 1,056,641 |
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