アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -342,948 | -227,502 |
| 減価償却費 | 2,895 | 1,579 |
| 減損損失 | － | 11,720 |
| のれん償却額 | 15,299 | 1,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -6,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | -272 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | -6,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,634 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 975 | 683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -78,177 |
| 支払利息 | － | 6,472 |
| 訴訟和解金 | － | 8,000 |
| 為替差損益（△は益） | -8,017 | -14,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 33,351 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,472 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -72,971 |
| 固定資産除却損 | － | 3,761 |
| 株式交付費 | 1,238 | 6,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 463,507 | -602,893 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -537,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,661 | 141,092 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,497 | 83,984 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,280 | 15,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507,679 | -174,180 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 157,145 | -159,760 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,460 | 314,784 |
| その他 | － | 2,987 |
| 小計 | -234,078 | -1,199,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 73,614 |
| 利息の支払額 | － | -89 |
| 法人税等の支払額 | -1,649 | -2,329 |
| 法人税等の還付額 | 5,795 | 494 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -8,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,698 | -1,135,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -858 | -6,890 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 200,710 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -760,731 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,620 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922 | -570,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 263,751 | 795,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,751 | 845,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | -1,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,533 | -862,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,898,648 | 1,036,249 |
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