アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -35,081 | -342,948 |
| 減価償却費 | 787 | 2,895 |
| のれん償却額 | 17,073 | 15,299 |
| 新株予約権戻入益 | -66 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -414 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | 124 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | -5,600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -734 | 1,634 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -43,125 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -233 |
| 為替差損益（△は益） | 33,804 | -8,017 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,631 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,294 | － |
| 株式交付費 | 977 | 1,238 |
| 債務免除益 | -67,556 | － |
| 債務消滅益 | -274,084 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,805 | 463,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,418 | -48,661 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 10,657 | -2,497 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,218 | 24,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,307 | -507,679 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 28,960 | 157,145 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,920 | 14,460 |
| その他 | -25,101 | － |
| 小計 | -85,389 | -234,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 233 |
| 法人税等の支払額 | -11,532 | -1,649 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,574 | -229,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,281 | -858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,934 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -64 |
| 投資不動産の取得による支出 | -144,255 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,350 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,380 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,401 | -922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 81,522 | 263,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,522 | 263,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,069 | 33,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,043,181 | 651,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
