アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -112,721 | -237,871 |
| 減価償却費 | 1,143 | 1,491 |
| のれん償却額 | 4,813 | 1,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -214 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,080 | 519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -593 |
| 支払利息 | 22,180 | 19,320 |
| 為替差損益（△は益） | -93,765 | 12,483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,879 | 11,993 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -618 |
| 負ののれん償却額 | － | -8,770 |
| 海外源泉税負担損失 | － | 29,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,896 | -233,387 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 285,426 | -207,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -28,601 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 400,255 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,233 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,791 | 21,157 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -27,000 |
| 長期貸付金の増減額（△は増加） | － | -60,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,025 | 223 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 100,573 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -111,879 | 37,730 |
| その他 | -330 | -644 |
| 小計 | 155,830 | -268,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,965 | 593 |
| 利息の支払額 | -44,388 | -39,034 |
| 法人税等の支払額 | -46,184 | -1,754 |
| 海外源泉税負担損失の支払額 | － | -29,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,222 | -338,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 103,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,165 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 944 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282 | 91,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -178,299 | -602,268 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,512,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 22,500 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,799 | 909,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,951 | -4,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,812 | 657,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,945 | 1,225,924 |
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