アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,178,447 | -1,067,008 |
| 減価償却費 | 50,103 | 8,431 |
| のれん償却額 | 6,893 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,110 | 670,754 |
| 減損損失 | 90,144 | 18,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,764 | 1,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,122 | -1,395 |
| 支払利息 | 26,798 | 23,498 |
| 為替差損益（△は益） | -20,193 | 29,838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 276,244 | -46,340 |
| 新株予約権戻入益 | -89,700 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -17,822 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 109,937 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -114 | 5,459 |
| 固定資産除却損 | － | 658 |
| 事業撤退損 | 281,342 | 18,525 |
| 訂正関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,397 | -702,726 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 311,628 | -1,465,123 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -201,928 | -663,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,335 | 48,024 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 279,064 | -152,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,802 | 246 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,887 | 118,852 |
| その他 | 5,113 | 1,106,300 |
| 小計 | -69,990 | -1,967,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,122 | 1,395 |
| 利息の支払額 | -40,739 | -26,838 |
| 法人税等の支払額 | -2,804 | -2,730 |
| 違約金の支払額 | -4,351 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,762 | -1,995,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,217 | -9,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -710 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256,521 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -886,730 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,011 | 1,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,848 | -2,645 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 62,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238,766 | -834,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,324 | -391,507 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,000,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,426,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,324 | 3,034,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,402 | -2,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,277 | 203,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,189 | 474,217 |
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