アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 276,181 | -128,304 |
| 減価償却費 | 2,314 | 2,096 |
| 減損損失 | 12,218 | － |
| のれん償却額 | 4,398 | 8,911 |
| 株式交付費 | 6,518 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,738 | -15,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,962 | -2,011 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -100 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -398 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,747 | -15,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222,149 | -314 |
| 支払利息 | 22,238 | 42,197 |
| 訴訟和解金 | 8,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -27,431 | -48,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 99,265 | 7,753 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 51,337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,575 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -730,468 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -72,971 | － |
| 固定資産除却損 | 3,761 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,933 | -27,506 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -488,696 | 205,934 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -200,000 |
| 長期貸付金の増減額（△は増加） | -700,000 | -300,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,092 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 86,277 | -24,219 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,724 | 7,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,689 | 65,240 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -86,099 | 253,035 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 313,695 | -109,225 |
| その他 | 14,073 | 33,464 |
| 小計 | -1,620,955 | -193,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223,354 | 12,989 |
| 利息の支払額 | -92 | -24,833 |
| 法人税等の支払額 | -2,329 | -46,184 |
| 法人税等の還付額 | 494 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -8,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,407,527 | -251,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,262 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 200,710 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -767,731 | － |
| 出資金の払込による支出 | -2,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,699 | -2,265 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,240 | 10,944 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,963 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -223,745 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,648 | -215,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | -129,299 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 795,025 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,245,025 | -106,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,044 | -674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -756,194 | -574,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,142,453 | 567,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
