アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -587,771 | 276,181 |
| 減価償却費 | 5,876 | 2,314 |
| 減損損失 | 4,000 | 12,218 |
| のれん償却額 | 30,599 | 4,398 |
| 株式交付費 | 6,584 | 6,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,500 | -2,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -855 | -1,962 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | -5,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -274 | -398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,109 | 1,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -222,149 |
| 支払利息 | － | 22,238 |
| 訴訟和解金 | － | 8,000 |
| 為替差損益（△は益） | 48,669 | -27,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 99,265 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,575 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -730,468 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -72,971 |
| 固定資産除却損 | － | 3,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,077 | -220,933 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -2,697 | -488,696 |
| 長期貸付金の増減額（△は増加） | － | -700,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,042 | 141,092 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -86,805 | 86,277 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,324 | 43,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -330,421 | -141,689 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 148,926 | -86,099 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,829 | 313,695 |
| その他 | -12,020 | 14,073 |
| 小計 | -512,573 | -1,620,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 223,354 |
| 利息の支払額 | － | -92 |
| 法人税等の支払額 | -1,638 | -2,329 |
| 法人税等の還付額 | 5,510 | 494 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -8,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -508,437 | -1,407,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -858 | -13,262 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 200,710 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -767,731 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,400 | -4,699 |
| 差入保証金の回収による収入 | 594 | 6,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,963 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,788 | -581,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 450,000 |
| 株式の発行による収入 | 672,873 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,132,136 | 795,025 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 44 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,805,053 | 1,245,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,058 | -12,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,280,768 | -756,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,898,648 | 1,142,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
