アジア開発キャピタル（9318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -524,474 | -587,771 |
| 減価償却費 | 4,030 | 5,876 |
| 減損損失 | 10,920 | 4,000 |
| のれん償却額 | 37,043 | 30,599 |
| 株式交付費 | 977 | 6,584 |
| 債務免除益 | -67,556 | － |
| 債務消滅益 | -274,084 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,537 | 15,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -855 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | 300 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -118 | -274 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -53,750 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | -3,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -409 | -263 |
| 為替差損益（△は益） | 70,160 | 48,669 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,626 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89,389 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,241 | 252,077 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -2,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,343 | -44,042 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 14,835 | -86,805 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70,808 | 7,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460,026 | -330,421 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -34,940 | 148,926 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 161,540 | 35,829 |
| その他 | -275,366 | -12,020 |
| 小計 | -504,207 | -512,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 263 |
| 法人税等の支払額 | -18,289 | -1,638 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -522,087 | -508,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,829 | -858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,623 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -144,255 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,350 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,779 | -12,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 383 | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,339 | -12,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 672,873 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 81,522 | 1,132,136 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,522 | 1,805,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 532 | -3,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630,371 | 1,280,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,880 | 1,898,648 |
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